Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ASML Holding N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 489 | 9 099 | 10 846 | 11 201 | 10 185 | 9 553 | 8 487 | 9 806 | 7 638 | 7 597 | 5 443 | 4 458 | 4 997 | 4 818 | 11 166 | 11 360 | 11 184 | 10 793 | 12 658 | 10 532 |
| Zmiana (%) | 21,51 | 19,20 | 3,28 | -9,07 | -6,21 | -11,16 | 15,55 | -22,11 | -0,54 | -28,35 | -18,10 | 12,08 | -3,57 | 131,74 | 1,73 | -1,55 | -3,49 | 17,28 | -16,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 443,77 | 1 155,89 | 1 201,88 | 1 036,88 | -934,35 | -819,39 | 2 681,45 | 422,04 | 340,27 | 416,79 | -2 065,02 | -288,18 | -327,07 | 126 800,00 | 194,83 | 284,16 | 460,26 | 7 332,20 | 7 028,60 | -933,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -439 | -552 | -72 | 223 | -912 | -1 141 | -1 029 | -1 454 | -1 854 | -2 436 | -2 689 | -2 976 | -2 869 | -1 993 | -2 609 | -2 301 | -2 292 | -4 004 | -3 778 | -3 850 |
| Zmiana (%) | 25,74 | -86,96 | -409,72 | -508,83 | 25,15 | -9,82 | 41,29 | 27,56 | 31,39 | 10,38 | 10,68 | -3,60 | -30,53 | 30,90 | -11,80 | -0,43 | 74,74 | -5,66 | 1,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,01 | -70,12 | -7,98 | 20,64 | 83,63 | 97,86 | -325,09 | -62,56 | -82,60 | -133,67 | 1 020,22 | 192,41 | 187,82 | -52 455,26 | -45,53 | -57,57 | -94,31 | -2 720,38 | -2 097,61 | 341,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 358 | -7 759 | -9 892 | -10 362 | -10 386 | -9 607 | -7 138 | -6 024 | -3 523 | -3 317 | -3 004 | -3 015 | -3 651 | -2 810 | -2 832 | -5 056 | -6 448 | -6 625 | -8 670 | -7 794 |
| Zmiana (%) | 44,82 | 27,49 | 4,75 | 0,24 | -7,50 | -25,70 | -15,61 | -41,51 | -5,86 | -9,43 | 0,38 | 21,09 | -23,04 | 0,79 | 78,53 | 27,52 | 2,75 | 30,88 | -10,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -317,49 | -985,66 | -1 096,15 | -959,15 | 952,80 | 824,02 | -2 255,39 | -259,26 | -156,95 | -181,97 | 1 139,57 | 194,92 | 238,99 | -73 942,11 | -49,42 | -126,48 | -265,34 | -4 500,41 | -4 814,27 | 690,96 |
| Przepływy pieniężne | 1 688 | 787 | 902 | 1 080 | -1 090 | -1 166 | 316 | 2 324 | 2 245 | 1 823 | -264 | -1 547 | -1 528 | 4 | 5 731 | 3 998 | 2 430 | 147 | 180 | -1 128 |
| Zmiana (%) | -53,35 | 14,63 | 19,71 | -200,91 | 6,95 | -127,15 | 634,15 | -3,39 | -18,80 | -114,46 | 486,84 | -1,24 | -100,25 | 150 721,05 | -30,25 | -39,22 | -93,94 | 22,35 | -726,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
